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你好，王刚（计调主管）
王
本月接待团队
38 团
环比 +12%
本月接待人次
1,280 人
环比 +8%
本月营收
¥486,200
毛利率 33.2%
待处理事项
12
含 3 条预警
🚨 今日出团 06-04 星期四
团号线路组团社导游人数车辆状态
YD-0604-01华东五市+乌镇 6 日上海明华赵强25人凯通·浙A-8825已出发
YD-0604-02苏州园林 2 日南京康辉钱丽华8人飞跃·苏E-3361待出发
YD-0604-03西湖+宋城 1 日合肥环球王磊32人凯通·浙A-6619已出发
📅 明日出团 06-05 星期五
团号线路组团社导游人数车辆状态
YD-0605-01云南丽江 8 日杭州师大钱丽华40人凯通·浙A-7720已就绪
YD-0605-02北京+天津 4 日瑞安中学周强15人凯通·浙A-5591全部就绪
⚠️
资源预警
6月8日-10日端午假期，锦江之星标间仅剩 3 间 | 大巴浙A-8825 6月9日排班冲突 | 导游赵强 6月10日超负荷（3团同日）
1
接团确认
2
名单管理
3
资源安排
4
出团执行
5
回团结算
—
团号组团社线路抵达人数结算价已收未收导游状态操作
JT-0604-001上海明华国际旅行社华东五市+乌镇 6 日07-1525 人¥56,000¥20,000¥36,000赵强待收尾款
JT-0528-002杭州师大工会云南丽江 8 日07-1040 人¥128,000¥128,000¥0钱丽华已确认
JT-0520-003南京康辉国旅日本赏樱 6 日06-2018 人¥108,000¥80,000¥28,000孙明明待收尾款
JT-0515-004合肥环球国旅千岛湖二日游06-0832 人¥22,400¥22,400¥0王磊已出团
JT-0510-005瑞安中学上海苏州定制 3 日05-2812 人¥18,000¥18,000¥0周强已完成
🏠酒店房态（近7日）
酒店6/46/56/66/76/86/96/10
锦江之星128510309
全季酒店1512814574
亚朵西湖6425103
■ 充足(≥7间)■ 紧张(3-6间)■ 紧缺(<3间)
🚌车辆排班（今明两日）
6月4日（今日）
浙A-882553座·凯通出团中
苏E-336133座·飞跃出团中
浙A-661953座·凯通已排班
浙A-559139座·凯通空闲
6月5日（明日）
浙A-772053座·凯通已排班
浙A-559139座·凯通已排班
🤵导游档期（近3日）
赵强6/4 出团6/5 已排6/6 空闲
钱丽华6/4 出团6/5 已排6/6 空闲
王磊6/4 出团6/5 空闲6/6 空闲
周强6/4 空闲6/5 已排6/6 空闲
1
批量计划
2
散拼报名
3
名单录入
4
散拼安排
5
单团毛利
团号线路发团计划已报余位成人价儿童价组团社来源状态操作
SP-0615-01千岛湖二日游06-1540328¥680¥380上海明华(18) 南京康辉(14)报名中
SP-0618-02黄山宏村三日游06-183030满¥1,280¥680合肥环球(20) 杭州师大(10)已满团
SP-0620-03舟山普陀山二日06-20501832¥880¥480南京康辉(18)报名中
单团毛利 — SP-0615-01 千岛湖二日游
收入（组团社结算）接待成本
项目金额项目金额
上海明华 ×18¥12,240酒店成本¥1,920
南京康辉 ×14¥9,520用餐成本¥3,040
导游服务费¥1,200门票成本¥7,600
用车成本¥3,500
收入合计¥22,960成本合计¥16,060
单团毛利¥6,900（30.1%）
本月应收（组团社）
¥486,200
本月已收
¥312,800
本月未收
¥173,400
待对账
28
财务明细
审核出帐
组团社对账
应收应付
清帐处理
—
凭证号关联团号类型项目金额对方审核出帐操作
FD-001JT-0604-001收入合同款-订金¥20,000上海明华已审已出
FD-002JT-0604-001支出酒店订金-锦江¥8,000锦江之星待审未出
FD-003SP-0615-01支出大巴租赁费¥3,500杭州凯通已审待出
FD-004JT-0520-003收入合同款-第二批¥60,000南京康辉已审已出
FD-005JT-0604-001支出导游借款¥2,000赵强待审未出
凭证号关联项目金额对方操作
FD-002JT-0604-001酒店订金¥8,000锦江之星
FD-005JT-0604-001导游借款¥2,000赵强
组团社关联团号时间结算金额已收未收对账状态操作
上海明华国际旅行社JT-0604-00107-15¥56,000¥20,000¥36,000待对账
杭州师大工会JT-0528-00207-10¥128,000¥128,000¥0已对清
南京康辉国旅JT-0520-00306-20¥108,000¥80,000¥28,000已确认
对象关联应收已收未收应付已付未付状态
上海明华国旅JT-0604-001¥56,000¥20,000¥36,000———未清帐
杭州凯通客运SP-0615-01———¥3,500¥0¥3,500待付款
杭州师大工会JT-0528-002¥128,000¥128,000¥0———已清帐
组团社关联应收合计已收未收操作
上海明华国旅JT-0604-001¥56,000¥20,000¥36,000
在编导游
8 人
今日出团
3 人
本月人均带团
4.8 团
待审核报帐
5 笔
导游档案
出团记录
报帐审核
补贴核算
导游手机语种擅长线路评分当前状态本月出团补贴余额操作
赵强139****5566中文/英语华东五市、苏州园林4.8 ⭐出团中3 团¥3,200
钱丽华158****2345中文云南、华东、千岛湖4.5 ⭐出团中2 团¥4,600
孙明明186****7788中文/日语日本线路、定制游4.2 ⭐空闲1 团¥1,600
导游团号线路日期人数组团社补贴评价
赵强JT-0604-001华东五市+乌镇06/04-06/0925人上海明华¥300/天⭐ 4.8
钱丽华YD-0604-02苏州园林 2 日06/04-06/058人南京康辉¥280/天⭐ 4.6
王磊YD-0604-03西湖+宋城 1 日06/0432人合肥环球¥350/天⭐ 4.9
编号导游团号项目金额凭证日期状态操作
BZ-0604-01赵强JT-0604-001游客用餐代付¥860📎 已上传06-04待审
BZ-0603-02赵强JT-0604-001电瓶车费¥240📎 已上传06-03已审
导游本月出团补贴标准补贴合计代付报销应交款项实际发放状态
赵强3 团¥300/天¥5,400¥1,100¥0¥6,500待发
钱丽华2 团¥280/天¥2,240¥860¥0¥3,100已发
合作组团社
12 家
本月发团
38 团
本月结算额
¥486,200
回款率
64.4%
合作组团社
协议管理
历史合作
编号组团社名称所在城市联系人协议价模式累计发团待结算回款率等级操作
P-001上海明华国际旅行社上海陈总·138****6789按团结算24 团¥36,00078%A
P-002南京康辉国旅南京刘总·159****2345按团结算18 团¥28,00092%A
P-003合肥环球国旅合肥吴总·186****1234月结12 团¥52,00065%B
P-004杭州师大工会杭州张老师·137****8899按团结算8 团¥0100%A
P-005瑞安中学温州王主任·150****3344按团结算3 团¥0100%A
组团社协议类型结算方式结算周期折扣率有效期状态操作
上海明华国旅年度合作协议按团结算出团前 7 天付 30%，抵达后付清9.5折2026-01-01 ~ 2026-12-31有效
南京康辉国旅年度合作协议按团结算出团前 7 天付 50%，回团后 15 天付清9.2折2026-01-01 ~ 2026-12-31有效
合肥环球国旅框架协议月结次月 15 日前对账付款9.0折2026-03-01 ~ 2027-02-28有效
组团社团号线路日期人数结算额满意度是否复团
上海明华国旅JT-0510-001华东五市+乌镇05-10 ~ 05-1520人¥45,000⭐ 4.8是
南京康辉国旅JT-0420-002千岛湖二日游04-20 ~ 04-2135人¥23,800⭐ 4.5待定
合肥环球国旅JT-0315-003黄山宏村三日游03-15 ~ 03-1728人¥35,840⭐ 4.2否
接待统计
资源利用率
客源地分析
盈亏分析
排名线路接待团数接待人次营收成本利润毛利率
1华东五市+乌镇 6 日18450¥1,008,000¥662,000¥346,00034.3%
2千岛湖二日游22880¥598,400¥420,000¥178,40029.8%
3云南丽江 8 日12360¥1,536,000¥1,092,000¥444,00028.9%
资源总量本月使用利用率闲置建议
酒店（锦江之星）50 间38 间76%12 间正常
大巴（浙A-8825）1 辆18 天/月60%12 天可接外单
导游（赵强）1 人18 天/月60%12 天正常
组团社所在城市合作社数发团营收占比
上海3 家24 团¥1,280,00038.5%
杭州2 家18 团¥920,00027.7%
南京2 家10 团¥480,00014.4%
合肥1 家6 团¥292,0008.9%
月份接待团数人次营收成本利润毛利率环比
6月381,280¥486,200¥325,000¥161,20033.2%+8.5%
5月341,150¥448,100¥299,500¥148,60033.2%+5.2%
4月301,020¥410,300¥269,000¥141,30034.4%—
工号姓名部门角色手机状态操作
001王刚管理部管理员138****0001已激活
002赵强导游部导游139****0005已激活
003李娟财务部财务186****0004已激活
004王磊计调部计调159****0003已激活
权限矩阵
功能管理员计调财务导游
团队接待✓✓——
资源调度✓✓——
散拼接待✓✓——
导游管理✓✓✓✓
对账结算✓—✓—
数据报表✓✓✓—
系统设置✓———
55e">✓✓✓—— 财务管理✓——✓— 导游报帐✓✓—✓✓ 数据分析✓✓✓✓—
共 28 个联系人
全部
酒店
导游
车队
景区
餐厅
票务
姓名分类公司 / 单位电话协议价有效期等级最近合作操作
周建国酒店锦江之星（火车站店）138****21012026-01-01 ~ 2026-12-31A2026-06-03 查看 编辑
李芳酒店全季酒店（观前街店）139****84122026-03-01 ~ 2026-12-31A2026-05-28 查看 编辑
赵强导游—137****5634长期合作A2026-06-03 查看 编辑
钱丽华导游—136****7802长期合作A2026-05-30 查看 编辑
陈国栋车队杭州凯通客运有限公司135****30982026-01-01 ~ 2027-01-01A2026-06-01 查看 编辑
孙明辉车队苏州飞跃客运138****66412026-02-01 ~ 2026-12-31B2026-05-22 查看 编辑
刘霞景区乌镇景区管理公司139****52302026-03-01 ~ 2026-12-31B2026-06-02 查看 编辑
张德胜餐厅太湖人家酒楼（无锡）133****9756按次结算B2026-05-28 查看 编辑
林美云票务携程分销（上海）138****2257实时A2026-06-03 查看 编辑
筛选结果：6 家酒店合作方
筛选结果：8 名持证导游
筛选结果：5 家车队供应商
筛选结果：4 家景区合作方
筛选结果：3 家餐饮供应商
筛选结果：2 家票务平台